Madde 9 — Günlük nakit aktarım programının hazırlanması

MADDE 9- (1) Bakanlık, kamu idarelerinin nakit taleplerini Hazine aylık nakit programı ve Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında gerçekleşen alacak-borç bakiyeleri çerçevesinde değerlendirerek günlük nakit aktarım programını hazırlar.

(2) Günlük nakit aktarım programında yer alan tutarlar Hazine aylık nakit programında ilgili güne karşılık gelen tutarlardan ve kamu idarelerinin talep tutarlarından farklılık arz edebilir.

(3) Bakanlığa iletilmeyen nakit talepleri günlük nakit programına alınmaz.

(4) Bakanlıkça kamu idarelerine yapılacak nakit aktarımları günlük nakit aktarım programı çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Banka Hesapları, Ödeme ve Tahsilat İşlemleri

 

Banka hesapları