Madde 5 — Nakit talep ve tahsilat tahminlerinin hazırlanması

MADDE 5- (1) Kamu idarelerinin nakit talep ve tahsilat tahminlerine ilişkin işlemler nakit yönetim birimlerince gerçekleştirilir.

(2) (Değişik:RG-4/10/2023-32329) Nakit talep ve tahsilat tahminleri aylık olarak Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamındaki kamu idaresine ait her türlü nakit hareketini içerecek ve ilgili aydaki tüm iş günlerini kapsayacak şekilde THBS üzerinden hazırlanır.

 

Aylık nakit taleplerinin ve tahsilat tahminlerinin bildirilmesi