Madde 358 — Bankalardan para çekme, hesap açma, ödeme yapma

MADDE 358 – (1) Sandığın bankalarda bulunan hesaplarından para çekilmesi çekle veya yazılı talimatla yapılır. Çeklerde veya talimatlarda Başkan ile Mali İşler Müdürünün birlikte imzası bulunur.

(2) Bankalarda vadeli, vadesiz Türk Lirası veya döviz cinsinden hesap açılmasında, hesaplar arası aktarma yapılmasında, repo, hazine bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet alımında Başkan ile Mali İşler Müdürü birlikte yetkilidir.

(3) Emanet yabancı kaynakların ilgililerine ödenmesi Başkan ve Mali İşler Müdürünün birlikte imzaları ile yapılır.

(4) Harcama yetkilisinin harcama onayı üzerine gider gerçekleştirme ve satın alma görevlilerince ilgili mevzuatına uygun olarak satın alma işlemi sonuçlandırılan ve harcamanın ilgisine göre gerekli belgeleri ödeme onayına bağlanarak harcama yetkilisinden ödeme onayı alınıp hak sahibine ödenmek üzere muhasebe birimine intikal eden ödemeler Sandığın bankalardaki hesaplarından Mali İşler Müdürü ve Muhasebe Yetkilisinin birlikte imzaları ile yapılır.

(5) Personele yapılacak ödemeler, harcamanın ilgisine göre gerekli belgeleri ödeme onayına bağlanarak harcama yetkilisinden ödeme onayı alınıp personele ödenmek üzere muhasebe birimine intikal eden ödemeler Sandığın bankalardaki hesaplarından Mali İşler Müdürü ve Muhasebe Yetkilisinin birlikte imzaları ile yapılır.

(6) Sandık yardım yönergesi hükümlerine göre gerekli işlemleri tamamlanarak Başkanca ödeme onayı verilen, Şube Yönetim Kurullarınca ödeme kararına bağlanan sosyal yardımlara ve ikrazlara ilişkin ödemeler hak sahiplerine Sandığın bankalarda bulunan vadesiz hesaplarından Mali İşler Müdürü ve Muhasebe yetkilisinin birlikte imzaları ile yapılır.

(7) Bu maddeye göre bankalardan yapılacak ödemelerde, ödeme talimatında imzaları bulunanlar, ödeme onayındaki tutarların doğru ödenip ödenmemesinden sorumludurlar.

YİRMİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kayıt yanlışlıklarının düzeltilmesi